Skip to content

CITIC-Prudential Jingrui Bon

CPJRBFA:CH
1.0556
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0299 - 1.0875
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0554
52週レンジ
1.0299 - 1.0875
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0556
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
501.141
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 06/10/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
Song Haijuan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.06 百万 0.00
60.00 千 64.50 百万 0.00
30.00 千 30.45 百万 0.00
30.00 千 30.43 百万 0.00
30.00 千 30.37 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Jingrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168