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Credit Suisse Lux Portfolio

CPIUUBU:LX
113.87
USD
0.26
0.23%
更新日時 2019/12/04
商品分類
FCP
52週レンジ
101.71 - 114.07
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
11.00%
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前日終値
113.61
52週レンジ
101.71 - 114.07
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
11.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
113.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2019)
365.682
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gerhard Werginz / Urs Hiller
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.94 千 14.95 百万 4.14
11.49 千 14.25 百万 3.94
11.82 千 12.45 百万 3.44
18.41 千 10.63 百万 2.94
2.54 千 4.21 百万 1.17
3.74 千 3.78 百万 1.05
3.23 千 3.58 百万 0.99
3.20 千 3.25 百万 0.90
3.03 千 3.05 百万 0.84
3.00 千 3.02 百万 0.83
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money-market instruments, as well as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel