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Credit Suisse Lux Portfolio

CPIUUAU:LX
109.67
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
FCP
52週レンジ
98.91 - 109.67
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
11.18%
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前日終値
109.65
52週レンジ
98.91 - 109.67
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
11.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
109.67
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
367.730
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 05/21/2019)
1.02
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Gerhard Werginz / Urs Hiller
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 千 15.92 百万 4.35
11.48 千 14.38 百万 3.93
11.76 千 12.51 百万 3.42
18.65 千 10.72 百万 2.93
6.14 千 7.83 百万 2.14
4.35 千 4.35 百万 1.19
3.99 千 3.99 百万 1.09
3.18 千 3.18 百万 0.87
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money-market instruments, as well as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel