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Carmignac Portfolio - Invest

CPILTEE:LX
95.34
EUR
0.52
0.55%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.85 - 98.67
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
8.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.82
52週レンジ
85.85 - 98.67
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
8.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
95.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
35.108
設定日
03/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederic Leroux / Ozgur Kalenci
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.73 百万 7.72
1.59 千 1.94 百万 5.49
2.09 千 1.32 百万 3.75
8.05 千 1.31 百万 3.72
14.56 千 1.23 百万 3.49
1.03 千 1.15 百万 3.26
628.00 1.13 百万 3.20
4.98 千 947.04 千 2.68
10.35 千 880.12 千 2.49
33.69 千 871.84 千 2.47
企業概要
Carmignac Investissement Latitude is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark Index MSCI AC World NR denominated in EUR. The Fund invests at least 60% of its assets in equity securities issued in the Euro Zone, International and Emerging countries.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com