CI Global High Dividend Adva

CPIGHCL:CN
12.20
CAD
0.11
0.93%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.77 - 12.85
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
12.31
52週レンジ
11.77 - 12.85
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.1994
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
32.750
設定日
02/22/2007
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.067126
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.78 千 1.09 百万 1.94
21.22 千 1.09 百万 1.94
12.71 千 1.06 百万 1.90
3.41 千 982.62 千 1.75
3.43 千 980.52 千 1.75
28.07 千 974.70 千 1.74
11.04 千 971.84 千 1.74
37.33 千 966.15 千 1.73
16.66 千 948.60 千 1.69
12.05 千 938.95 千 1.68
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com