CI Global High Dividend Adva

CPIGHCF:CN
10.31
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 11.78
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.56 - 11.78
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.3119
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
32.750
設定日
02/22/2007
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.059579
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 977.79 千 1.87
3.22 千 960.01 千 1.83
12.34 千 947.14 千 1.81
17.96 千 930.88 千 1.78
16.81 千 906.46 千 1.73
116.21 千 899.99 千 1.72
3.27 千 894.42 千 1.71
652.91 891.16 千 1.70
29.98 千 884.12 千 1.69
9.21 千 872.26 千 1.66
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com