CI Global High Dividend Adva

CPIGHCD:CN
5.30
CAD
0.05
0.87%
更新日時 20:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.04 - 5.67
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-4.16%
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前日終値
5.29
52週レンジ
0.04 - 5.67
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.2961
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
32.750
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.039647
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
MICHAEL A WELHOELTER "MIKE" / WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.32 千 1.08 百万 1.87
13.15 千 1.05 百万 1.83
11.42 千 1.04 百万 1.80
20.75 千 1.02 百万 1.76
21.96 千 1.01 百万 1.76
37.70 千 1.00 百万 1.74
18.61 千 990.69 千 1.72
3.54 千 984.08 千 1.71
9.12 千 948.06 千 1.65
12.47 千 930.55 千 1.62
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com