CI Global High Dividend Adva

CPIGHCD:CN
5.11
CAD
0.03
0.51%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.95 - 5.63
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-6.79%
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前日終値
5.14
52週レンジ
4.95 - 5.63
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
5.1098
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
32.750
設定日
10/29/2007
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.039647
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 千 1.16 百万 2.15
20.78 千 1.06 百万 1.96
11.80 千 1.01 百万 1.87
30.49 千 1.01 百万 1.86
12.45 千 963.93 千 1.78
3.35 千 949.69 千 1.76
8.64 千 939.89 千 1.74
3.40 千 935.07 千 1.73
36.55 千 929.00 千 1.72
10.81 千 898.83 千 1.66
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com