CI Global High Dividend Adva
CPIGHCC:CN
7.35
CAD
0.08
1.11%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.42 - 7.36
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
11.42%
前日終値
7.27
52週レンジ
6.42 - 7.36
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
11.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
7.3527
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
49.995
設定日
10/24/2007
直近配当額 ( 11/22/2019)
0.029037
直近配当利回り（税込）
4.43%
ファンドマネージャ
Michael A Welhoelter "Mike" / William W Priest "Bill"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 790.97 | 1.04 百万 | 2.06 |
| DUK:US ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ | 7.48 千 | 928.04 千 | 1.83 |
| ALV:GR アリアンツ | 2.88 千 | 926.56 千 | 1.83 |
| CS:FP ｱｸｻ | 26.38 千 | 917.59 千 | 1.81 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 10.92 千 | 869.63 千 | 1.72 |
| ETR:US エンタジー | 5.16 千 | 825.30 千 | 1.63 |
| BCE:CN ビーシーイー・インク | 12.67 千 | 791.50 千 | 1.56 |
| FE:US ファーストエナジー | 12.43 千 | 790.52 千 | 1.56 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 2.15 千 | 785.82 千 | 1.55 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 11.27 千 | 780.10 千 | 1.54 |
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com