CI Global High Dividend Adva
CPIGHCC:CN
7.53
CAD
0.06
0.87%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 8.06
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-4.19%
前日終値
7.50
52週レンジ
0.03 - 8.06
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.5308
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
32.750
設定日
10/24/2007
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.034388
直近配当利回り（税込）
4.06%
ファンドマネージャ
MICHAEL A WELHOELTER "MIKE" / WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 16.32 千 | 1.08 百万 | 1.87 |
| FP:FP トタル | 13.15 千 | 1.05 百万 | 1.83 |
| RDS/A:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 11.42 千 | 1.04 百万 | 1.80 |
| IMB:LN ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 20.75 千 | 1.02 百万 | 1.76 |
| AZN:US ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 21.96 千 | 1.01 百万 | 1.76 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 37.70 千 | 1.00 百万 | 1.74 |
| BCE:CN ビーシーイー・インク | 18.61 千 | 990.69 千 | 1.72 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 3.54 千 | 984.08 千 | 1.71 |
| DUK:US ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ | 9.12 千 | 948.06 千 | 1.65 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 12.47 千 | 930.55 千 | 1.62 |
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com