CI Global High Dividend Adva
CPIGHCC:CN
7.29
CAD
0.04
0.51%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.07 - 8.03
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-6.84%
前日終値
7.32
52週レンジ
7.07 - 8.03
1年トータルリターン
-6.09%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
7.2869
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
32.750
設定日
10/24/2007
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.034388
直近配当利回り（税込）
4.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 15.45 千 | 1.16 百万 | 2.15 |
| AZN:US ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 20.78 千 | 1.06 百万 | 1.96 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.80 千 | 1.01 百万 | 1.87 |
| CS:FP ｱｸｻ | 30.49 千 | 1.01 百万 | 1.86 |
| FP:FP トタル | 12.45 千 | 963.93 千 | 1.78 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 3.35 千 | 949.69 千 | 1.76 |
| DUK:US ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ | 8.64 千 | 939.89 千 | 1.74 |
| ALV:GR アリアンツ | 3.40 千 | 935.07 千 | 1.73 |
| GSK:LN グラクソ･スミスクライン | 36.55 千 | 929.00 千 | 1.72 |
| RDS/A:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 10.81 千 | 898.83 千 | 1.66 |
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve tax-efficient returns through exposure primarily to dividend-paying common and preferred shares, debentures, income trusts, equity-related securities and convertible securities of issuers.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com