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CI Global High Dividend Adva

CPIGHAF:CN
6.39
CAD
0.03
0.49%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.37 - 6.39
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
17.99%
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前日終値
6.36
52週レンジ
5.37 - 6.39
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
17.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
6.3911
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
327.531
設定日
01/25/2006
直近配当額 ( 11/22/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Michael A Welhoelter "Mike" / William W Priest "Bill"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.66 千 6.16 百万 1.83
19.13 千 6.15 百万 1.82
175.19 千 6.09 百万 1.81
72.54 千 5.78 百万 1.71
34.27 千 5.48 百万 1.63
82.53 千 5.25 百万 1.56
83.38 千 5.21 百万 1.54
14.15 千 5.17 百万 1.53
73.02 千 5.05 百万 1.50
42.07 千 5.02 百万 1.49
企業概要
CI Global High Dividend Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a stable stream of tax efficient monthly distributions, consisting mostly of capital gains and returns of capital. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com