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Invesco Oppenheimer Capital

CPIFX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.03
0.30%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 10.35
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前日終値
10.16
52週レンジ
10.04 - 10.35
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10.19
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
2.082
設定日
05/28/2019
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.06962
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
Chris Devine / Mark Ahnrud
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 百万 265.52 百万 12.99
94.00 千 130.58 百万 6.39
53.00 千 52.85 百万 2.59
42.85 千 42.97 百万 2.10
42.95 千 42.23 百万 2.07
42.10 千 41.72 百万 2.04
41.20 千 41.53 百万 2.03
3.75 百万 34.29 百万 1.68
12.23 千 11.85 百万 0.58
17.75 千 9.94 百万 0.49
企業概要
Invesco Oppenheimer Capital Income Fund seeks total return by investing in equity, debt and other securities of domestic and foreign issuers in different capitalization ranges and in developed or developing countries. The percentages of equity and debt securities the Fund holds may vary from time to time. There is no limit on the Fund's investments in foreign securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com