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クレディ・スイス・ルクス・ポートフォリオ・ファンド

CPIEUAE:LX
103.24
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2019/12/04
商品分類
FCP
52週レンジ
94.84 - 103.90
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
9.36%
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前日終値
103.08
52週レンジ
94.84 - 103.90
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
9.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
103.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
501.991
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 05/21/2019)
0.8075
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Gerhard Werginz / Urs Hiller
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.46 千 27.84 百万 5.56
111.54 千 22.63 百万 4.52
20.35 千 19.78 百万 3.95
317.34 千 15.22 百万 3.04
364.72 千 5.71 百万 1.14
4.11 千 4.11 百万 0.82
3.25 千 3.25 百万 0.65
企業概要
クレディ・スイス・ポートフォリオ・ファンド(Lux):イールド(ユーロ)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。魅力的で安定した収入の流れを資本の増加により達成することを目指す。海外の固定・変動利付債とマネーマーケット商品の組み合わせのほか、限定された株式に投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel