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Credit Suisse Lux Portfolio

CPICUBC:LX
108.17
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
FCP
52週レンジ
99.16 - 108.57
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
8.62%
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前日終値
108.23
52週レンジ
99.16 - 108.57
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
8.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
108.17
資産総額 (十億 CHF) ( 12/09/2019)
1.196
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Urs Hiller / Gerda Pfeiffer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.19 千 310.79 百万 25.88
276.32 千 158.76 百万 13.22
82.44 千 103.28 百万 8.60
728.02 千 75.66 百万 6.30
228.09 千 51.88 百万 4.32
18.93 千 50.32 百万 4.19
35.43 千 49.24 百万 4.10
38.11 千 42.63 百万 3.55
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel