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Credit Suisse Lux Portfolio

CPICUAC:LX
104.47
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
96.80 - 105.16
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
8.30%
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前日終値
104.45
52週レンジ
96.80 - 105.16
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
8.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
104.47
資産総額 (十億 CHF) ( 12/05/2019)
1.193
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 05/21/2019)
0.68
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
Urs Hiller / Gerda Pfeiffer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.09 千 313.35 百万 26.21
299.34 千 172.40 百万 14.42
79.77 千 98.75 百万 8.26
786.13 千 85.12 百万 7.12
227.60 千 51.17 百万 4.28
19.55 千 50.21 百万 4.20
44.28 千 46.51 百万 3.89
38.35 千 42.92 百万 3.59
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel