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CCB Principal Innovative Chi

CPICSIF:CH
2.8850
CNY
0.0480
1.69%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9390 - 2.8880
1年トータルリターン
42.96%
年初来リターン
46.15%
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前日終値
2.8370
52週レンジ
1.9390 - 2.8880
1年トータルリターン
41.01%
年初来リターン
46.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
2.885
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
125.169
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qiao Linjian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
734.70 千 10.51 百万 0.00
291.90 千 7.99 百万 0.00
6.80 千 7.82 百万 0.00
245.80 千 6.58 百万 0.00
219.10 千 4.77 百万 0.00
1.07 百万 4.37 百万 0.00
476.20 千 4.32 百万 0.00
364.20 千 3.75 百万 0.00
356.70 千 3.66 百万 0.00
162.50 千 3.49 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Innovative China Mixed Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 60%-95% of its assets in equities and 5%-40% in debts, warrants, money market products and other securities proved by CSI.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn