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CSIF CH Equity Japan

CPI5:SW
SIX Swiss Ex
134,765.00
JPY
910.00
0.68%
更新日時 2019/12/14
始値
134,765.00
安値 - 高値 レンジ(日)
134,765.00 - 134,765.00
前日終値
133,855.00
52週レンジ
111,388.00 - 134,765.00
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
19.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
134,765.00
安値 - 高値 レンジ(日)
134,765.00 - 134,765.00
出来高
0
前日終値
133,855.00
52週レンジ
111,388.00 - 134,765.00
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
19.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
71.843
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stephan Elmenhorst
直近配当額 ( 05/17/2019)
797.8729892
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.27%
3年トータルリターン
5.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.87 千 3.17 十億 4.25
233.26 千 1.55 十億 2.08
2.26 百万 1.29 十億 1.73
303.30 千 1.27 十億 1.71
33.46 千 1.15 十億 1.55
272.52 千 1.07 十億 1.44
324.62 千 973.53 百万 1.31
244.01 千 946.74 百万 1.27
249.08 千 899.43 百万 1.21
299.51 千 881.15 百万 1.18
企業概要
CSIF (CH) Equity Japan is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is income. The Fund invests in equities and equity-related securities in Japan. The Fund aims to match the performance of the MSCI Japan Index, however may invest in companies not included in this index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel