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CCB Principal Hengyuan One-y

CPHYROB:CH
1.0772
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0399 - 1.0773
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
1.0773
52週レンジ
1.0399 - 1.0773
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0772
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
17.354
設定日
11/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 1.35 十億 0.00
1.21 百万 1.19 十億 0.00
600.00 千 601.08 百万 0.00
550.00 千 549.07 百万 0.00
430.00 千 428.41 百万 0.00
企業概要
CCB Principal Hengyuan One-year Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn