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CITIC-Prudential Huiying Bon

CPHYBFA:CH
1.0849
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0563 - 1.0852
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1.0852
52週レンジ
1.0563 - 1.0852
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0849
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
312.331
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Song Haijuan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.20 百万 0.00
20.00 千 20.20 百万 0.00
20.00 千 20.08 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Huiying Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equity assets, and invest at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168