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Itau Private CP High Yield 4

CPHIG60:BZ
11.34
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.02 - 11.44
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.33
52週レンジ
11.02 - 11.44
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
11.34315
資産総額 (百万 BRL) ( 07/08/2020)
408.998
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.48 百万 370.60 百万 95.14
1.89 百万 19.09 百万 4.90
企業概要
Itau Private CP High Yield 45 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br