AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

CPHGE6R:LX
244.60
EUR
0.73
0.30%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.26 - 256.83
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
243.87
52週レンジ
223.26 - 256.83
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
244.6
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
1.488
設定日
07/05/2011
直近配当額 ( 12/29/2014)
3.594068
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DALGAS / KLAUS INGEMANN NIELSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.83 千 84.93 百万 5.33
646.56 千 72.63 百万 4.56
1.19 百万 69.53 百万 4.36
1.22 百万 65.17 百万 4.09
50.63 千 61.67 百万 3.87
1.47 百万 61.57 百万 3.86
927.66 千 49.22 百万 3.09
325.18 千 47.77 百万 3.00
552.04 千 47.40 百万 2.97
872.26 千 44.19 百万 2.77
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com