AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

CPHGE6R:LX
236.70
EUR
0.84
0.36%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
214.75 - 238.14
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
10.22%
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前日終値
235.86
52週レンジ
214.75 - 238.14
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
10.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
236.7
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
1.630
設定日
07/05/2011
直近配当額 ( 12/29/2014)
3.594068
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DALGAS / KLAUS INGEMANN NIELSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.19 千 65.10 百万 4.85
758.21 千 63.07 百万 4.70
1.75 百万 62.17 百万 4.63
2.20 百万 58.69 百万 4.37
952.52 千 52.38 百万 3.90
807.57 千 44.29 百万 3.30
449.63 千 42.94 百万 3.20
28.68 百万 41.55 百万 3.10
39.76 千 40.42 百万 3.01
670.81 千 37.91 百万 2.82
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com