Skip to content

AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

CPHGE6R:LX
290.22
EUR
3.74
1.31%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.65 - 291.98
1年トータルリターン
22.59%
年初来リターン
26.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
286.48
52週レンジ
219.65 - 291.98
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
26.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
290.22
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
2.013
設定日
07/05/2011
直近配当額 ( 12/29/2014)
3.594068
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Dalgas / Klaus Ingemann Nielsen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.53 千 97.70 百万 5.01
298.19 千 80.24 百万 4.11
551.80 千 79.11 百万 4.06
1.64 百万 74.79 百万 3.83
766.00 千 70.98 百万 3.64
318.29 千 67.66 百万 3.47
929.13 千 56.62 百万 2.90
1.19 百万 52.63 百万 2.70
378.22 千 46.15 百万 2.37
256.52 千 45.88 百万 2.35
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com