AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

CPHGE6I:LX
287.81
EUR
1.92
0.67%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
243.05 - 287.81
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
13.59%
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前日終値
285.89
52週レンジ
243.05 - 287.81
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
13.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
287.81
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.583
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 12/29/2014)
4.3908896
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.78 千 71.23 百万 5.12
264.21 千 69.39 百万 4.99
617.53 千 62.72 百万 4.51
1.13 百万 52.27 百万 3.76
1.28 百万 51.52 百万 3.70
312.81 千 41.27 百万 2.97
1.07 百万 38.29 百万 2.75
190.57 千 38.15 百万 2.74
591.10 千 38.07 百万 2.74
530.69 千 37.65 百万 2.71
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com