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Principal Islamic Asset Mana

CPGSUAA:ID
10.91
USD
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更新日時 2019/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.91 - 10.99
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
10.91
52週レンジ
9.91 - 10.99
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
9.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
51.288
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.59 百万 5.56
2.00 千 2.07 百万 4.46
2.00 千 2.07 百万 4.45
2.00 千 2.00 百万 4.30
1.75 千 1.97 百万 4.24
1.75 千 1.89 百万 4.05
1.75 千 1.88 百万 4.05
1.75 千 1.85 百万 3.99
1.75 千 1.85 百万 3.98
1.50 千 1.66 百万 3.56
企業概要
CPIAM - Global Sukuk Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return over the medium to long term through a combination of capital growth and income. The Fund invests in a diversified portfolio of Shariah-compliant fixed income securities issued by government and related entities, corporate or supranational global entities.
住所
CIMB-Principal Asset Management
25028 North Wall Quay
Dublin Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.principal.com