C&P Funds - Quantix

CPGPQTX:LX
106.67
EUR
1.44
1.33%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.67 - 118.91
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-5.84%
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前日終値
108.11
52週レンジ
106.67 - 118.91
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
106.67
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
151.284
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 2.17 百万 1.39
28.60 千 2.13 百万 1.36
109.00 千 2.06 百万 1.32
34.60 千 1.97 百万 1.26
63.00 千 1.97 百万 1.25
137.00 千 1.95 百万 1.24
55.00 千 1.94 百万 1.24
7.25 千 1.93 百万 1.23
19.50 千 1.89 百万 1.20
60.80 千 1.88 百万 1.20
企業概要
C&P Funds - Quantix is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equities and equity related securities using various quantitative techniques when selecting individual issuers. The Fund diversifies in various sectors and industries when putting together the combined asset mix.
住所
C&P Funds SICAV
20. Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
RC B 76.126
Luxembourg
電話番号
352-978-221-1