C&P Funds - Classix

CPGPCLX:LX
53.62
EUR
0.35
0.66%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.98 - 57.14
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
53.27
52週レンジ
49.98 - 57.14
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
53.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
168.476
設定日
07/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 14.03 百万 8.27
500.00 千 8.59 百万 5.06
100.00 千 8.15 百万 4.80
100.00 千 7.97 百万 4.69
250.00 千 6.66 百万 3.92
100.00 千 6.49 百万 3.82
50.00 千 6.40 百万 3.77
150.00 千 6.09 百万 3.59
75.00 千 5.63 百万 3.32
510.00 千 5.34 百万 3.15
企業概要
C&P Funds Classix is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, equity-related securities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants, profit-sharing certificates, and other fixed- and variable-rate securities.
住所
C&P Funds SICAV
20. Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
RC B 76.126
Luxembourg
電話番号
352-978-221-1