C&P Funds - Classix

CPGPCLX:LX
54.98
EUR
0.21
0.38%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.98 - 57.14
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
55.19
52週レンジ
49.98 - 57.14
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
54.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
174.792
設定日
07/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS SOERENSEN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 12.22 百万 6.75
500.00 千 9.32 百万 5.15
75.00 千 8.88 百万 4.91
100.00 千 7.84 百万 4.33
100.00 千 7.41 百万 4.09
250.00 千 7.38 百万 4.08
100.00 千 7.10 百万 3.92
250.00 千 6.69 百万 3.70
75.00 千 5.51 百万 3.05
75.00 千 5.35 百万 2.96
企業概要
C&P Funds Classix is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, equity-related securities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants, profit-sharing certificates, and other fixed- and variable-rate securities.
住所
C&P Funds SICAV
20. Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
RC B 76.126
Luxembourg
電話番号
352-978-221-1