C&P Funds - Classix

CPGPCLX:LX
55.92
EUR
0.36
0.64%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.98 - 56.35
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
56.28
52週レンジ
49.98 - 56.35
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
55.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
179.077
設定日
07/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS SOERENSEN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 12.81 百万 7.12
500.00 千 9.84 百万 5.46
75.00 千 8.49 百万 4.72
100.00 千 8.22 百万 4.56
250.00 千 7.34 百万 4.07
100.00 千 7.19 百万 3.99
250.00 千 6.95 百万 3.86
100.00 千 6.91 百万 3.84
500.00 千 5.82 百万 3.24
75.00 千 5.23 百万 2.90
企業概要
C&P Funds Classix is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, equity-related securities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants, profit-sharing certificates, and other fixed- and variable-rate securities.
住所
C&P Funds SICAV
20. Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
RC B 76.126
Luxembourg
電話番号
352-978-221-1