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C&P Funds - ClassiX

CPGPCLX:LX
60.35
EUR
0.60
1.00%
更新日時 2019/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.93 - 61.12
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
18.38%
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前日終値
59.75
52週レンジ
49.93 - 61.12
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
18.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
60.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
176.629
設定日
07/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lars Soerensen
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 12.83 百万 7.19
150.00 千 10.31 百万 5.78
500.00 千 10.22 百万 5.73
75.00 千 7.12 百万 3.99
250.00 千 6.57 百万 3.68
75.00 千 6.30 百万 3.53
50.00 千 6.26 百万 3.51
50.00 千 5.53 百万 3.10
300.00 千 5.32 百万 2.98
100.00 千 5.01 百万 2.80
企業概要
C&P Funds ClassiX is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, equity-related securities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants, profit-sharing certificates, and other fixed- and variable-rate securities.
住所
C&P Funds SICAV
20. Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
RC B 76.126
Luxembourg
電話番号
352-978-221-1