Mapfre Credito Privado FI Re

CPFIRFL:BZ
181.44
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.45 - 181.44
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
181.39
52週レンジ
170.45 - 181.44
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
181.4405
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
13.484
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 2.05 百万 15.05
116.00 1.20 百万 8.78
72.00 747.03 千 5.48
72.00 740.92 千 5.43
16.00 164.26 千 1.20
110.00 129.12 千 0.95
100.00 102.97 千 0.76
3.00 30.43 千 0.22
企業概要
Mapfre CP FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Mapfre Investimentos SA
Av. das Nacoes Unidas, 11711 20 flr
04578-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5112-8130
Webサイト
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