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Mapfre Credito Privado FI Re

CPFIRFL:BZ
191.73
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
182.19 - 191.73
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
191.67
52週レンジ
182.19 - 191.73
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
191.7266
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
6.062
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 806.05 千 9.63
75.00 767.12 千 9.17
73.00 746.55 千 8.92
72.00 737.38 千 8.81
121.00 160.58 千 1.92
100.00 102.54 千 1.23
企業概要
Mapfre CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Mapfre Investimentos SA
Av. das Nacoes Unidas, 11711 20 flr
04578-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5112-8130
Webサイト
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