Generali Fond korporatnich d

CPFDKDL:CP
2.0368
CZK
0.0002
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0063 - 2.0379
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
2.0370
52週レンジ
2.0063 - 2.0379
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
2.0368
資産総額 (十億 CZK) ( 12/07/2017)
6.249
設定日
10/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL KUKACKA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 千 266.32 百万 4.70
9.00 千 235.10 百万 4.15
8.54 千 222.99 百万 3.93
10.01 千 219.96 百万 3.88
9.98 千 219.30 百万 3.87
9.90 千 217.55 百万 3.84
9.25 千 203.42 百万 3.59
9.22 千 202.60 百万 3.57
9.09 千 199.74 百万 3.52
8.87 千 194.87 百万 3.44
企業概要
Generali Fond korporatnich dluhopisu is an open-end fund incorporated in Czech Republic. The fund invests its assets in bonds issued by US, EU and Czech issuers as well as in Emerging Markets bonds. Major part of the portfolio will consistof bonds with BBB, BB and B rating. The fund is suitable for medium conservative investors seeking higher returns and accept higher risks.
住所
Generali Investments CEE
Na Pankráci 1720/123, P.O.Box 39
140 21, Prague 4
Czech Republic
電話番号
Tel.: +420 281 044 198