Castle Point 5 Oceans Fund

CPF5OCS:NZ
1.05
NZD
0.00
0.36%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.0464
資産総額 (百万 NZD) ( 12/12/2018)
43.422
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.0035
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
Castle Point 5 Oceans Fund is an open-end fund incorporated in New Zealand. The Fund's objective is to generate a positive return above cash and outperform the NZ Official Cash Rate by 3% per annum over the medium to long-term. The Fund invests in direct securities and selected managed funds, with a range of growth and defensive assets both globally and locally.
住所
Castle Point Funds Management Ltd
Level 4 29-33 Shortland Street
PO BOX 105889
Auckland 1143, New Zealand
電話番号
-
Webサイト
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