CSIF CH Pacific ex Japan Ind

CPEJ:SW
SIX Swiss Ex
1,220.00
CHF
1.00
0.08%
更新日時 1:43 JST 2017/12/12
始値
1,220.00
前日終値
1,219.00
52週レンジ
1,102.00 - 1,162.00
年初来リターン
17.53%
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始値
1,220.00
出来高
0
前日終値
1,219.00
52週レンジ
1,102.00 - 1,162.00
年初来リターン
17.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2017)
1.329
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ELMENHORST
直近配当額 ( 05/10/2017)
15.34
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 82.98 百万 5.91
9.76 百万 73.20 百万 5.22
2.71 百万 68.43 百万 4.88
2.37 百万 54.28 百万 3.87
2.16 百万 53.99 百万 3.85
2.60 百万 52.67 百万 3.75
366.96 千 38.97 百万 2.78
916.97 千 29.30 百万 2.09
2.18 百万 27.62 百万 1.97
940.27 千 26.09 百万 1.86
企業概要
CSIF (CH) Pacific ex Japan Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to track the MSCI Pacific ex Japan Index. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund is solely available for institutional investors with an asset management agreement with Credit Suisse, division Asset Management, Zurich.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel