Security - Apollo Emerging E

CPEEURT:AV
199.05
EUR
1.18
0.60%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.93 - 204.68
1年トータルリターン
25.28%
年初来リターン
23.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
197.87
52週レンジ
158.93 - 204.68
1年トータルリターン
24.89%
年初来リターン
23.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
199.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
22.514
設定日
03/10/2000
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0654
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 2.20 百万 8.68
57.00 千 2.12 百万 8.37
205.00 千 1.86 百万 7.33
153.00 千 1.68 百万 6.63
290.00 千 1.21 百万 4.79
60.00 千 1.11 百万 4.39
300.00 千 921.24 千 3.64
32.50 千 915.29 千 3.62
30.00 千 862.56 千 3.41
455.00 千 714.15 千 2.82
企業概要
Apollo Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Apollo Emerging Europe invests mainly in central and eastern European blue chip equities.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0