Multipartner Sicav - Cedola

CPE2020:LX
104.87
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.85 - 107.67
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
104.90
52週レンジ
103.85 - 107.67
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
104.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
350.330
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.53 百万 4.63
15.50 千 14.28 百万 4.55
12.72 千 13.83 百万 4.40
12.80 千 12.78 百万 4.07
10.00 千 9.44 百万 3.01
9.20 千 8.66 百万 2.76
9.00 千 8.07 百万 2.57
8.68 千 8.03 百万 2.56
8.16 千 7.34 百万 2.34
7.85 千 6.90 百万 2.20
企業概要
Multipartner Sicav - Cedola Paesi Emergenti 2020 is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve reasonable yields over the entire duration. The Fund's assets will be invested in deposits, money markets and money market funds, and fixed and variable-interest securities from issuers worldwide with a residual maturity of less than 3 years.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM