CIMB-Principal Daily Income

CPDINIR:TB
11.2364
THB
0.0004
0.00%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1205 - 11.2364
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
11.2360
52週レンジ
11.1205 - 11.2364
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.2364
資産総額 (百万 THB) ( 05/25/2018)
820.547
設定日
04/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / WASUCHON SAIKAEW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%
企業概要
CIMB-Principal Daily Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities, limiting foreign investment to 79% of its total assets.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000