CIMB-Principal Daily Income

CPDINID:TB
10.2296
THB
0.0004
0.00%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1983 - 10.2304
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
10.2292
52週レンジ
10.1983 - 10.2304
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.2296
資産総額 (百万 THB) ( 02/22/2018)
878.094
設定日
04/11/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0144
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / WASUCHON SAIKAEW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%
企業概要
CIMB-Principal Daily Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities, limiting foreign investment to 79% of its total assets.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000