CIMB-Principal Daily Income

CPDINIC:TB
11.2611
THB
更新日時 14:00 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1296 - 11.2611
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.11%
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52週レンジ
11.1296 - 11.2611
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
11.2611
資産総額 (百万 THB) ( 12/13/2017)
845.716
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / WASUCHON SAIKAEW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%
企業概要
CIMB-Principal Daily Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities, limiting foreign investment to 79% of its total assets.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000