Compass Private Debt II Fond

CPD2BE:CI
Sant. Comerc
0.9671
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9222 - 0.9865
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
9.77%
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前日終値
0.9671
52週レンジ
0.9222 - 0.9865
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
9.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.9671
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
30.519
設定日
09/20/2016
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.0162471253
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Debt II Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests primarily in foreign Private Equity funds managed by PIMCO GP XV, LLC or other private equity funds that invest mainly in debt or credit of middle market companies.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com