Capital Investment Fund PCC

CPCUKFI:IO
135.22
GBP
更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.87 - 136.28
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
130.87 - 136.28
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
135.2218
資産総額 (百万 GBP) ( 12/06/2017)
4.226
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Capital Investment Fund PCC PLC - Share Class C - UK Fixed Income Sub-Fund is an open-end fund incorporated the Isle of Man. The Fund's portfolio of assets will provide exposure to the sterling fixed-income market. The performance of the Fund will be compared to the Merrill Lynch Sterling Non Gilt over 10 year Total Return Index.
住所
Capital Investment Fund PCC Plc
Capital House
Circular Road
Douglas
Isle of Man IM1 1AG
電話番号
-
Webサイト
-