CITIC-Prudential CSI TMT Ind

CPCTIIF:CH
0.7920
CNY
0.0040
0.51%
更新日時 0:56 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7270 - 0.8460
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
0.7880
52週レンジ
0.7270 - 0.8460
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
0.792
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
325.507
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU YA-NAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI TMT Industries Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168