Comstock Capital Value Fund

CPCRX:US
NASDAQ GM
5.09
USD
0.03
0.59%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.09 - 6.32
1年トータルリターン
-18.56%
年初来リターン
-19.46%
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前日終値
5.12
52週レンジ
5.09 - 6.32
1年トータルリターン
-18.95%
年初来リターン
-19.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
5.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
25.615
設定日
08/22/1995
直近配当額 ( 12/31/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES L MINTER "CHARLIE" / MARTIN WEINER "MARTY"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.98 百万 16.94
5.50 千 5.47 百万 15.49
4.51 千 4.50 百万 12.75
4.00 千 3.99 百万 11.30
3.78 千 3.77 百万 10.66
3.00 千 2.99 百万 8.47
2.36 千 2.36 百万 6.67
1.50 千 1.50 百万 4.24
1.30 千 1.30 百万 3.68
1.03 千 1.03 百万 2.93
企業概要
Comstock Capital Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return, consisting of capital appreciation and current income. The Fund invests in a wide range of asset classes and marketsectors. These include foreign and domestic equity and debt securities, money market instruments and derivatives.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com