CIMB-Principal CPF XV

CPCPF15:IJ
1,029.75
IDR
0.07
0.01%
更新日時 2017/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
994.93 - 1,029.75
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前日終値
1,029.68
52週レンジ
994.93 - 1,029.75
1年トータルリターン
4.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/13/2017)
1,029.75
資産総額 (十億 IDR) ( 11/13/2017)
205.949
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 03/15/2017)
19.25
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
CHOLIS BAIDOWI / ARMAND MARTHIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
CIMB-Principal CPF XV is a closed-end fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is to provide 100% protection and potential additional returns. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in government debt securities and between 0% to 20% of its assets in money-market securities.
住所
PT. CIMB-Principal Asset Management
Jakarta Stock Exchange Building
Tower II 20/fl
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
電話番号
6-021-515-1180 Tel