CITIC-Prudential CSI Informa

CPCISIF:CH
0.8260
CNY
0.0100
1.23%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7360 - 0.9120
1年トータルリターン
-11.47%
年初来リターン
-6.24%
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前日終値
0.8160
52週レンジ
0.7360 - 0.9120
1年トータルリターン
-12.13%
年初来リターン
-6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
0.826
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
215.868
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG XU
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI Information Security Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168