インベスコ・コア・プラス債券ファンド

CPCFX:US
NASDAQ GM
10.67
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.63 - 11.05
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
10.65
52週レンジ
10.63 - 11.05
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.67
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
4.011
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.0022107
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
CHUCK BURGE / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.33 千 171.84 百万 2.60
165.58 千 164.07 百万 2.48
113.77 千 112.15 百万 1.69
106.96 千 106.99 百万 1.62
80.85 千 82.94 百万 1.25
59.00 千 59.46 百万 0.90
51.50 千 53.41 百万 0.81
41.84 千 45.92 百万 0.69
43.00 千 44.93 百万 0.68
35.00 千 43.73 百万 0.66
企業概要
インベスコ・コア・プラス債券ファンド(Invesco Core Plus Bond Fund)は、米国籍の オープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Indexに組み込まれる投資適格債券に資産の80%以上を投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com