Credit Suisse Lux Portfolio

CPBUUBU:LX
111.60
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
105.87 - 116.11
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
111.64
52週レンジ
105.87 - 116.11
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
111.6
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
318.350
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.27 千 11.67 百万 3.76
91.44 千 7.07 百万 2.28
5.05 千 5.63 百万 1.81
2.07 千 3.27 百万 1.05
930.30 1.53 百万 0.49
1.00 千 1.00 百万 0.32
1.01 千 950.40 千 0.31
343.74 845.84 千 0.27
932.00 762.40 千 0.25
940.00 726.69 千 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel