インベスコ・コア・プラス債券ファンド

CPBRX:US
NASDAQ GM
10.55
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.45 - 11.05
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.45 - 11.05
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
4.080
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.00094194
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
CHUCK BURGE / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.41%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 323.91 百万 7.93
181.88 千 182.06 百万 4.46
161.53 百万 161.53 百万 3.95
141.34 百万 141.34 百万 3.46
124.86 千 120.81 百万 2.96
101.00 千 102.82 百万 2.52
100.93 百万 100.96 百万 2.47
514.00 82.02 百万 2.01
80.85 千 80.31 百万 1.97
79.80 千 79.24 百万 1.94
企業概要
インベスコ・コア・プラス債券ファンド(Invesco Core Plus Bond Fund)は、米国籍の オープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Indexに組み込まれる投資適格債券に資産の80%以上を投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com