CIFM Pure Bond Profit Added

CPBPABC:CH
1.0240
CNY
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0.00%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0310
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
1.0240
52週レンジ
1.0070 - 1.0310
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
13.078
設定日
12/24/2014
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
FENG ZHAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.41 百万 26.06
1.70 千 1.69 百万 12.95
1.35 千 1.35 百万 10.29
1.26 千 1.25 百万 9.58
900.00 786.87 千 6.02
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
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企業概要
CIFM Pure Bond Profit Added Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable investment return under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
China International Fund Mgmt. Co.
20/Fl Zhendan Bldg.
No.99 Fucheng Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3879 4888
Webサイト
www.cifm.com