Allianz A01

CPBMI3A:AV
Liquidated
CPBMI3A:AV 清算済
931.07
EUR
0.12
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
931.19
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
931.07
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2013)
21.107
設定日
12/01/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Allianz A01 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities where the share of equities can be up to 70%.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480