FB110

CPBM110:AV
97.48
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.15 - 101.28
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.44
52週レンジ
95.15 - 101.28
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
97.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
10.353
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.5669
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FB110 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities wherethe share of equities can be up to 60%.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480