FB110

CPBM110:AV
98.57
EUR
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.79 - 98.72
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.68
52週レンジ
94.79 - 98.72
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
98.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
10.353
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 04/20/2017)
1.9095
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FB110 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities wherethe share of equities can be up to 60%.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480