FB110

CPBM110:AV
94.60
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.71 - 101.28
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
94.50
52週レンジ
93.71 - 101.28
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
94.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
10.353
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.5669
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FB110 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities wherethe share of equities can be up to 60%.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480