Capablanca FI Multimercado C

CPBLNC:BZ
1.76
BRL
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0.00%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.76
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.57 - 1.76
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.76465
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
57.469
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.94 千 26.07 百万 46.84
67.03 千 4.13 百万 7.42
2.80 百万 3.48 百万 6.25
18.00 2.45 百万 4.40
707.00 2.32 百万 4.16
865.57 千 2.28 百万 4.09
1.50 百万 2.01 百万 3.61
1.88 百万 1.99 百万 3.58
1.02 百万 1.90 百万 3.42
207.14 千 1.29 百万 2.31
企業概要
Capablanca FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393