Capablanca FI Multimercado C

CPBLNC:BZ
1.79
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.79
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.59 - 1.79
1年トータルリターン
10.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
1.786754
資産総額 (百万 BRL) ( 05/15/2018)
58.127
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 05/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 千 27.27 百万 46.95
67.03 千 4.37 百万 7.53
375.00 3.55 百万 6.12
865.57 千 2.47 百万 4.25
707.00 2.39 百万 4.11
20.00 2.27 百万 3.91
1.50 百万 2.15 百万 3.71
1.02 百万 1.97 百万 3.39
876.98 千 1.34 百万 2.31
539.72 千 1.34 百万 2.30
企業概要
Capablanca FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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