Capablanca FI Multimercado C

CPBLNC:BZ
1.71
BRL
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0.00%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.72
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
11.89%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.51 - 1.72
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
11.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1.71252
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
55.737
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 百万 15.26 百万 27.99
2.87 千 9.18 百万 16.84
67.03 千 4.08 百万 7.48
2.80 百万 3.44 百万 6.32
707.00 2.29 百万 4.20
865.57 千 2.23 百万 4.10
5.39 千 2.18 百万 4.00
18.00 2.17 百万 3.98
1.50 百万 1.94 百万 3.56
1.02 百万 1.88 百万 3.45
企業概要
Capablanca FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393