CITIC-Prudential Blessedness

CPBLCSE:CH
1.4250
CNY
0.0050
0.35%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2920 - 2.1160
1年トータルリターン
-28.82%
年初来リターン
-28.61%
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前日終値
1.4300
52週レンジ
1.2920 - 2.1160
1年トータルリターン
-30.35%
年初来リターン
-28.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.425
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
10.429
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
CITIC-Prudential Blessedness Consumption Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable appreciation and income under risk control. The Fund invests 60%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168