インベスコ・コア・プラス債券ファンド

CPBFX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.86
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.22 - 10.86
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.33
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
3.802
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.00463224
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 179.36 百万 4.42
152.64 千 151.33 百万 3.73
135.21 百万 135.21 百万 3.33
124.86 千 119.49 百万 2.94
118.31 百万 118.31 百万 2.91
662.00 102.13 百万 2.52
101.00 千 101.99 百万 2.51
84.49 百万 84.51 百万 2.08
80.85 千 79.56 百万 1.96
79.80 千 78.83 百万 1.94
企業概要
インベスコ・コア・プラス債券ファンド(Invesco Core Plus Bond Fund)は、米国籍の オープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Indexに組み込まれる投資適格債券に資産の80%以上を投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com