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インベスコ・コア・プラス債券ファンド

CPBFX:US
NASDAQ GM
11.20
USD
0.03
0.27%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 11.48
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.17
52週レンジ
10.23 - 11.48
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
11.2
資産総額 (十億 USD) ( 05/29/2020)
4.582
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 05/29/2020)
0.0027387
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
Michael Hyman / Matt Brill
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.28 千 138.16 百万 3.19
132.82 千 137.83 百万 3.18
74.01 千 92.44 百万 2.13
88.00 千 92.29 百万 2.13
88.00 千 91.20 百万 2.11
59.00 千 62.41 百万 1.44
44.19 千 45.76 百万 1.06
37.80 千 44.41 百万 1.03
50.15 千 43.39 百万 1.00
37.87 千 41.75 百万 0.96
企業概要
インベスコ・コア・プラス債券ファンド(Invesco Core Plus Bond Fund)は投資信託。 トータルリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスの構成銘柄である投資適格債券に投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com