CPB-FRS Substanz

CPBFRSD:AV
144.21
EUR
0.06
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
143.05 - 147.54
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
144.15
52週レンジ
143.05 - 147.54
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
144.21
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
21.220
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5142
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
FRS Substanz is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests internationally in funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at