CPB-FRS Dynamik

CPBFRSA:AV
200.73
EUR
3.37
1.71%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.05 - 204.15
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
18.70%
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前日終値
197.36
52週レンジ
167.05 - 204.15
1年トータルリターン
22.41%
年初来リターン
18.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
200.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
12.576
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.8268
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 1.28 百万 7.99
10.00 千 683.68 千 4.27
10.00 千 649.10 千 4.06
750.00 576.06 千 3.60
20.00 千 541.35 千 3.38
70.00 千 503.16 千 3.15
5.00 千 493.65 千 3.09
1.40 千 492.95 千 3.08
4.20 千 469.02 千 2.93
15.00 千 455.04 千 2.84
企業概要
FRS Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in stocks from around the world.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at