Credit Suisse Portfolio Fund

CPBCUBC:LX
111.60
CHF
0.39
0.35%
更新日時 2017/12/08
商品分類
FCP
52週レンジ
102.67 - 111.98
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
8.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.21
52週レンジ
102.67 - 111.98
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
8.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
111.6
資産総額 (十億 CHF) ( 12/08/2017)
1.131
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.20 千 53.45 百万 4.79
25.22 千 27.23 百万 2.44
11.30 千 17.03 百万 1.52
6.14 千 14.76 百万 1.32
18.62 千 11.07 百万 0.99
950.00 千 8.37 百万 0.75
35.97 千 3.13 百万 0.28
3.24 千 2.99 百万 0.27
3.48 千 2.86 百万 0.26
26.76 千 2.53 百万 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced CHF is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel