Credit Suisse Portfolio Fund

CPBCUBC:LX
108.54
CHF
0.14
0.13%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
104.76 - 113.73
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
108.68
52週レンジ
104.76 - 113.73
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
108.54
資産総額 (十億 CHF) ( 02/22/2018)
1.087
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.45 千 45.64 百万 4.06
25.22 千 27.67 百万 2.46
11.30 千 17.25 百万 1.54
6.14 千 15.20 百万 1.35
18.62 千 11.66 百万 1.04
950.00 千 8.43 百万 0.75
35.97 千 3.24 百万 0.29
3.39 千 3.13 百万 0.28
3.48 千 2.86 百万 0.25
26.76 千 2.71 百万 0.24
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced CHF is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel