Credit Suisse Portfolio Fund

CPBCUBC:LX
110.36
CHF
0.32
0.29%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
105.88 - 113.73
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
110.68
52週レンジ
105.88 - 113.73
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
110.36
資産総額 (十億 CHF) ( 05/18/2018)
1.087
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.45 千 44.96 百万 4.18
331.13 千 24.51 百万 2.28
22.01 千 23.51 百万 2.18
11.30 千 17.06 百万 1.58
5.21 千 12.27 百万 1.14
3.40 千 5.35 百万 0.50
35.97 千 3.33 百万 0.31
3.42 千 3.07 百万 0.29
3.48 千 2.73 百万 0.25
26.76 千 2.61 百万 0.24
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced CHF is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel