Credit Suisse Portfolio Fund

CPBCUBC:LX
106.56
CHF
0.39
0.36%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
105.58 - 113.73
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
106.95
52週レンジ
105.58 - 113.73
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
106.56
資産総額 (十億 CHF) ( 10/18/2018)
1.046
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.45 千 47.71 百万 4.38
331.13 千 24.68 百万 2.27
22.01 千 24.43 百万 2.24
11.30 千 17.72 百万 1.63
5.21 千 13.01 百万 1.19
3.40 千 5.46 百万 0.50
35.97 千 3.35 百万 0.31
3.48 千 3.16 百万 0.29
3.48 千 2.82 百万 0.26
26.76 千 2.56 百万 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced CHF is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel